BALM3 vs VALE3
BALM3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BALM3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), BALM3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em margem ebitda, BALM3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e BALM3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BALM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 185,5M | 270,6B |
| Variação diária | 0,00% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 33,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 20,90 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | BALM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,18 ✓ | 28,75 |
| P/VP menor = mais barato | 1,34 ✓ | 1,52 |
| EV/EBITDA | 5,02 ✓ | 8,83 |
| EV/Receita | 1,01 ✓ | 2,10 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,90 ✓ | 1,24 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BALM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% ✓ | 5,27% |
| ROA | 8,71% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 20,05% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 12,39% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 63,85% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | BALM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,31 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,44 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,69 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | BALM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -6,01% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -23,72% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | BALM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 18,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,25 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | BALM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 93,67% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -49,10% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | BALM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BALM3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -15,38% | -14,12% ✓ |
| Retorno 3 meses | 5,26% ✓ | -9,26% |
| Retorno 6 meses | 76,00% ✓ | -23,12% |
| Retorno 12 meses | 54,39% ✓ | 14,31% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -0,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BALM3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BALM3 paga mais: 18,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BALM3 ou VALE3?
Pelo P/L, BALM3 negocia a um múltiplo menor (10,18 contra 28,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BALM3 ou VALE3?
Pelo ROE, BALM3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,16% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.