BAUH4 vs PETR4
EXCELSIOR PN e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BAUH4 se destaca em ev/receita; PETR4 se destaca em p/vp e ev/ebitda, BAUH4 se destaca em roa; PETR4 se destaca em roe, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, BAUH4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BAUH4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 788,9B |
| Variação diária | 0,00% | 1,47% |
| Máxima 52 semanas | R$ 95,10 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 70,95 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | BAUH4 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | Não disponível | 6,30 |
| P/VP menor = mais barato | 3,24 | 1,57 ✓ |
| EV/EBITDA | 15,31 | 5,04 ✓ |
| EV/Receita | 1,45 ✓ | 2,51 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,44 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,09 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BAUH4 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,90% | 27,73% ✓ |
| ROA | 10,47% ✓ | 10,46% |
| Margem EBITDA | 9,46% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 7,84% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 24,24% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BAUH4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,03 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | -2,70 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,06 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | BAUH4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,54% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -18,94% | 72,38% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BAUH4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 6,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,38 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | BAUH4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,58% | 29,16% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -24,12% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | BAUH4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 58,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BAUH4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,75% | 18,31% ✓ |
| Retorno 3 meses | 16,17% | 39,02% ✓ |
| Retorno 6 meses | 20,58% | 24,43% ✓ |
| Retorno 12 meses | 20,38% | 97,38% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 67,08% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BAUH4 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 6,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: BAUH4 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,73% contra 14,90%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.