BAUH4 vs ITUB4
BAUH4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BAUH4 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, BAUH4 se destaca em roa; ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta, BAUH4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BAUH4 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 221,9M | 475,3B |
| Variação diária | -0,54% | 1,23% |
| Máxima 52 semanas | R$ 94,99 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 70,95 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 21,33 | 10,58 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 3,20 | 2,10 ✓ |
| EV/EBITDA | 15,08 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,43 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,76 ✓ | 1,23 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,14 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,90% | 22,01% ✓ |
| ROA | 10,47% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 9,46% | Não disponível |
| Margem líquida | 7,84% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 24,24% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,03 ✓ | 0,13 |
| Dívida líq. / EBITDA | -2,70 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,06 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,54% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -18,94% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,38 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,55% | 24,53% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -24,12% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 39,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -0,10% ✓ | -1,09% |
| Retorno 3 meses | 14,09% ✓ | 8,83% |
| Retorno 6 meses | 18,40% ✓ | -3,65% |
| Retorno 12 meses | 18,22% ✓ | 11,34% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 72,02% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BAUH4 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 8,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BAUH4 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (10,58 contra 21,33). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BAUH4 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 14,90%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.