BAUH4 vs VALE3
EXCELSIOR PN e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BAUH4 se destaca em ev/receita; VALE3 se destaca em p/vp e ev/ebitda, BAUH4 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, BAUH4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e BAUH4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 245,1B |
| Variação diária | 0,00% | 0,67% |
| Máxima 52 semanas | R$ 95,10 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 70,95 | R$ 61,40 |
Valuation
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | Não disponível | 26,50 |
| P/VP menor = mais barato | 3,24 | 1,40 ✓ |
| EV/EBITDA | 15,31 | 8,39 ✓ |
| EV/Receita | 1,45 ✓ | 2,00 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,12 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,90% ✓ | 5,27% |
| ROA | 10,47% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 9,46% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 7,84% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 24,24% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,03 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -2,70 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,06 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,54% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -18,94% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,38 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,58% | 27,47% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -24,12% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 26,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,75% ✓ | -13,40% |
| Retorno 3 meses | 16,17% ✓ | -17,73% |
| Retorno 6 meses | 20,58% ✓ | -27,91% |
| Retorno 12 meses | 20,38% ✓ | 2,94% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -8,11% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BAUH4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 9,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: BAUH4 ou VALE3?
Pelo ROE, BAUH4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 14,90% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.