BAUH4 vs VALE3
BAUH4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BAUH4 se destaca em p/l, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp e ev/ebitda, BAUH4 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, BAUH4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e BAUH4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 221,9M | 336,8B |
| Variação diária | -0,54% | -2,91% |
| Máxima 52 semanas | R$ 94,99 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 70,95 | R$ 56,02 |
Valuation
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 21,33 ✓ | 41,27 |
| P/VP menor = mais barato | 3,20 | 1,82 ✓ |
| EV/EBITDA | 15,08 | 10,00 ✓ |
| EV/Receita | 1,43 ✓ | 2,38 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,76 ✓ | 1,54 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,90% ✓ | 4,42% |
| ROA | 10,47% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 9,46% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 7,84% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 24,24% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,03 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -2,70 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,06 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,54% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -18,94% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 7,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,38 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,55% | 26,31% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -24,12% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 30,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BAUH4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -0,10% | 2,33% ✓ |
| Retorno 3 meses | 14,09% ✓ | 0,49% |
| Retorno 6 meses | 18,40% ✓ | -3,49% |
| Retorno 12 meses | 18,22% | 41,10% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 24,44% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BAUH4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 7,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BAUH4 ou VALE3?
Pelo P/L, BAUH4 negocia a um múltiplo menor (21,33 contra 41,27). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BAUH4 ou VALE3?
Pelo ROE, BAUH4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 14,90% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.