BPAC11 vs PETR4
BPAC11 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, BPAC11 se destaca em margem líquida e margem bruta; PETR4 se destaca em roe e roa, BPAC11 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 656,7B |
| Variação diária | 2,35% | 1,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 65,50 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 45,12 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,74 | 5,19 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,83 | 1,30 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,56 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,27 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,20 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,32 | 0,07 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 23,16% | 27,81% ✓ |
| ROA | 2,07% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 49,83% |
| Margem líquida | 61,70% ✓ | 24,39% |
| Margem bruta | 99,25% ✓ | 50,60% |
Endividamento
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,09 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 1,11 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -18,20% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 46,30% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,00% | 7,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,74 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 32,62% | 26,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -37,81% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,0M | 44,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 12,24% | 16,32% ✓ |
| Retorno 3 meses | 19,75% ✓ | 17,62% |
| Retorno 6 meses | 4,37% | 14,42% ✓ |
| Retorno 12 meses | 33,15% | 58,15% ✓ |
| Retorno 3 anos | 86,29% ✓ | 51,93% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BPAC11 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 7,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BPAC11 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (5,19 contra 12,74). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BPAC11 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 23,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.