BPAC11 vs PETR4
BPAC11 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, BPAC11 se destaca em margem líquida e margem bruta; PETR4 se destaca em roe e roa, BPAC11 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 590,6B |
| Variação diária | -2,90% | -1,72% |
| Máxima 52 semanas | R$ 65,50 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 38,09 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,05 | 5,70 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,72 | 1,22 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 5,08 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,36 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,19 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,26 | 0,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 23,48% | 24,27% ✓ |
| ROA | 2,16% | 8,67% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 46,35% |
| Margem líquida | 58,98% ✓ | 21,69% |
| Margem bruta | 100,00% ✓ | 47,36% |
Endividamento
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,09 ✓ | 1,52 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,73 |
| Liquidez corrente | 1,11 ✓ | 0,74 |
Crescimento
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -7,42% | 0,37% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 56,56% | 121,68% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,00% | 5,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,54 | R$ 8,35 ✓ |
Risco
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 33,87% | 25,34% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -42,25% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 4,0M | 29,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BPAC11 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,68% | 9,78% ✓ |
| Retorno 3 meses | -10,32% ✓ | -11,64% |
| Retorno 6 meses | -0,78% | 30,72% ✓ |
| Retorno 12 meses | 37,36% ✓ | 35,94% |
| Retorno 3 anos | 73,01% ✓ | 44,70% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BPAC11 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 5,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BPAC11 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (5,70 contra 12,05). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BPAC11 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 24,27% contra 23,48%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.