BBDC4 vs CEED3
BBDC4 e CEED3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio; CEED3 se destaca em preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; CEED3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | CEED3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 170,7B | 500,3M |
| Variação diária | 0,18% | 16,44% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 10,99 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 7,10 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | CEED3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,17 ✓ | -1,15 |
| P/VP menor = mais barato | 0,95 ✓ | -0,12 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 12,06 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,78 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,57 | 0,07 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 ✓ | -0,09 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | CEED3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% ✓ | 10,19% |
| ROA | 1,00% ✓ | -3,94% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 14,75% |
| Margem líquida | 8,20% ✓ | -6,29% |
| Margem bruta | 27,13% ✓ | 21,72% |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | CEED3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | -3,11 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 11,57 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,22 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | CEED3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 17,42% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% ✓ | 12,40% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | CEED3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 ✓ | -R$ 6,35 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | CEED3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,74% ✓ | 131,02% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -88,91% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | CEED3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 26,8M ✓ | 100 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | CEED3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -11,96% | 11,84% ✓ |
| Retorno 3 meses | -8,80% ✓ | -55,29% |
| Retorno 6 meses | -23,36% ✓ | -77,58% |
| Retorno 12 meses | 2,71% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 27,03% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BBDC4 ou CEED3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra 10,19%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.