CEED3 vs ITUB4
CEED3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CEED3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, CEED3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e CEED3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CEED3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 500,3M | 440,4B |
| Variação diária | 16,44% | 0,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 10,99 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,10 | R$ 35,52 |
Valuation
| Indicador | CEED3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,15 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,12 | 1,95 ✓ |
| EV/EBITDA | 12,06 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,78 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,07 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,09 | 1,05 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CEED3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 10,19% | 22,01% ✓ |
| ROA | -3,94% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 14,75% | Não disponível |
| Margem líquida | -6,29% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 21,72% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CEED3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -3,11 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 11,57 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,22 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CEED3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 17,42% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,40% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | CEED3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 6,35 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | CEED3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 131,02% | 24,49% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -88,91% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CEED3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 19,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CEED3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 11,84% ✓ | -8,00% |
| Retorno 3 meses | -55,29% | -3,32% ✓ |
| Retorno 6 meses | -77,58% | -18,38% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 9,80% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 58,76% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CEED3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 10,19%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.