CEED3 vs PETR4
CEED3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CEED3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CEED3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e CEED3 se destaca em crescimento da receita; PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CEED3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 500,3M | 602,5B |
| Variação diária | 16,44% | -4,94% |
| Máxima 52 semanas | R$ 10,99 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,10 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | CEED3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,15 | 4,65 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,12 | 1,16 ✓ |
| EV/EBITDA | 12,06 | 4,31 ✓ |
| EV/Receita | 1,78 ✓ | 2,15 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,07 ✓ | 1,10 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,09 | 0,07 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CEED3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 10,19% | 27,81% ✓ |
| ROA | -3,94% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 14,75% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | -6,29% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 21,72% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CEED3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -3,11 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 11,57 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,22 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | CEED3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 17,42% ✓ | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,40% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CEED3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 6,35 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | CEED3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 131,02% | 25,91% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -88,91% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | CEED3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 49,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CEED3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 11,84% ✓ | -0,24% |
| Retorno 3 meses | -55,29% | -3,06% ✓ |
| Retorno 6 meses | -77,58% | 9,12% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 39,34% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 37,79% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CEED3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 10,19%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.