BBDC4 vs EQMA3B
BBDC4 e EQMA3B lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio; EQMA3B se destaca em p/l, EQMA3B se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; EQMA3B se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | EQMA3B |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 171,0B | 4,7B |
| Variação diária | 3,13% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 35,49 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 27,84 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | EQMA3B |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,19 | 5,58 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,95 ✓ | 0,97 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 5,38 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,31 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,57 ✓ | 0,63 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 ✓ | 14,36 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | EQMA3B |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% | 17,35% ✓ |
| ROA | 1,00% | 7,27% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 24,41% |
| Margem líquida | 8,20% | 11,44% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 31,53% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | EQMA3B |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 1,10 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,77 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,56 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | EQMA3B |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 13,50% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% ✓ | 0,39% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | EQMA3B |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 | R$ 5,22 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | EQMA3B |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,72% ✓ | 44,81% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -51,01% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | EQMA3B |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 46,8M ✓ | 100 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | EQMA3B |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,32% | -2,97% ✓ |
| Retorno 3 meses | -6,78% ✓ | -9,00% |
| Retorno 6 meses | -21,59% | -9,03% ✓ |
| Retorno 12 meses | 6,27% | 22,31% ✓ |
| Retorno 3 anos | 31,69% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: BBDC4 ou EQMA3B?
Pelo P/L, EQMA3B negocia a um múltiplo menor (5,58 contra 6,19). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou EQMA3B?
Pelo ROE, EQMA3B gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,35% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.