EQMA3B vs PETR4
EQMA3B e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EQMA3B se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, ev/ebitda e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, EQMA3B se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e EQMA3B se destaca em crescimento da receita; PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EQMA3B | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 4,7B | 573,0B |
| Variação diária | 0,00% | -1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 35,49 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 27,84 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | EQMA3B | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 5,58 | 4,54 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,97 ✓ | 1,13 |
| EV/EBITDA | 5,38 | 4,26 ✓ |
| EV/Receita | 1,31 ✓ | 2,12 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,63 ✓ | 1,04 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 14,36 | 0,06 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EQMA3B | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 17,35% | 27,81% ✓ |
| ROA | 7,27% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 24,41% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | 11,44% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 31,53% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | EQMA3B | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,10 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,77 | 2,28 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,56 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | EQMA3B | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 13,50% ✓ | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 0,39% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | EQMA3B | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 5,22 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | EQMA3B | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,81% | 25,98% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -51,01% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | EQMA3B | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 85,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EQMA3B | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,97% | 0,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -9,00% | -3,43% ✓ |
| Retorno 6 meses | -9,03% | 4,50% ✓ |
| Retorno 12 meses | 22,31% | 36,51% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 34,95% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: EQMA3B ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,54 contra 5,58). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EQMA3B ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 17,35%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.