EQMA3B vs VALE3
EQMA3B e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EQMA3B se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), EQMA3B se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, EQMA3B se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e EQMA3B se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EQMA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 4,7B | 321,5B |
| Variação diária | 0,00% | 2,04% |
| Máxima 52 semanas | R$ 35,49 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 27,84 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | EQMA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 5,58 ✓ | 39,40 |
| P/VP menor = mais barato | 0,97 ✓ | 1,74 |
| EV/EBITDA | 5,38 ✓ | 9,69 |
| EV/Receita | 1,31 ✓ | 2,31 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,63 ✓ | 1,47 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 14,36 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EQMA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 17,35% ✓ | 4,42% |
| ROA | 7,27% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 24,41% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 11,44% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 31,53% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | EQMA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,10 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,77 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,56 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | EQMA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 13,50% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 0,39% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | EQMA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 5,22 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | EQMA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,81% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -51,01% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | EQMA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 18,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EQMA3B | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,97% | 3,98% ✓ |
| Retorno 3 meses | -9,00% | -5,69% ✓ |
| Retorno 6 meses | -9,03% ✓ | -10,29% |
| Retorno 12 meses | 22,31% | 47,24% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 27,14% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: EQMA3B ou VALE3?
Pelo P/L, EQMA3B negocia a um múltiplo menor (5,58 contra 39,40). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EQMA3B ou VALE3?
Pelo ROE, EQMA3B gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,35% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.