BBDC4 vs ESTR4
BBDC4 e ESTR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/vp; ESTR4 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio, BBDC4 se destaca em roe; ESTR4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; ESTR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | ESTR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 165,7B | 14,9M |
| Variação diária | 3,11% | -13,79% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 6,50 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 1,24 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | ESTR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,17 | 0,13 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,95 ✓ | -0,12 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 0,98 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,59 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,55 | 0,10 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 | 0,00 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | ESTR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% ✓ | -96,95% |
| ROA | 1,00% | 49,33% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 162,56% |
| Margem líquida | 8,20% | 123,03% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 37,18% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | ESTR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | -1,14 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,88 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,33 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | ESTR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 4,28% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% | 845,13% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | ESTR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 | R$ 23,80 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | ESTR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,74% ✓ | 142,15% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -94,88% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | ESTR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 41,4M ✓ | 6,6K |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | ESTR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -13,25% ✓ | -79,13% |
| Retorno 3 meses | -10,13% ✓ | -59,81% |
| Retorno 6 meses | -25,37% ✓ | -64,08% |
| Retorno 12 meses | 2,85% ✓ | -87,65% |
| Retorno 3 anos | 26,05% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: BBDC4 ou ESTR4?
Pelo P/L, ESTR4 negocia a um múltiplo menor (0,13 contra 6,17). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou ESTR4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra -96,95%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.