ESTR4 vs VALE3
ESTR4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ESTR4 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, ESTR4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roe, ESTR4 se destaca em dívida líq. / ebitda; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ESTR4 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ESTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 27,5M | 270,6B |
| Variação diária | 0,00% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,24 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | ESTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,17 ✓ | 28,75 |
| P/VP menor = mais barato | -0,07 | 1,52 ✓ |
| EV/EBITDA | 0,91 ✓ | 8,83 |
| EV/Receita | 1,51 ✓ | 2,10 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,18 ✓ | 1,24 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ESTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -62,71% | 5,27% ✓ |
| ROA | 40,26% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 165,82% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 94,25% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 37,72% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | ESTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -0,93 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,84 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,25 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ESTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -2,36% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 685,87% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | ESTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 17,58 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | ESTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 136,75% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,20% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | ESTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,3K | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ESTR4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 36,36% ✓ | -14,12% |
| Retorno 3 meses | 16,02% ✓ | -9,26% |
| Retorno 6 meses | 70,27% ✓ | -23,12% |
| Retorno 12 meses | 15,92% ✓ | 14,31% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -0,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ESTR4 ou VALE3?
Pelo P/L, ESTR4 negocia a um múltiplo menor (0,17 contra 28,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ESTR4 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra -62,71%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.