ESTR4 vs ITUB4
ESTR4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ESTR4 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio; ITUB4 se destaca em p/vp, ESTR4 se destaca em roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em roe e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ESTR4 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 14,9M | 428,6B |
| Variação diária | -13,79% | 2,91% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,50 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,24 | R$ 35,52 |
Valuation
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,13 ✓ | 9,75 |
| P/VP menor = mais barato | -0,12 | 1,95 ✓ |
| EV/EBITDA | 0,98 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,59 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,10 ✓ | 1,11 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 ✓ | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -96,95% | 22,01% ✓ |
| ROA | 49,33% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 162,56% | Não disponível |
| Margem líquida | 123,03% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 37,18% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -1,14 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,88 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,33 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,28% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 845,13% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 23,80 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 142,15% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -94,88% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 6,6K | 29,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -79,13% | -9,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -59,81% | -4,27% ✓ |
| Retorno 6 meses | -64,08% | -21,59% ✓ |
| Retorno 12 meses | -87,65% | 9,50% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 58,51% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ESTR4 ou ITUB4?
Pelo P/L, ESTR4 negocia a um múltiplo menor (0,13 contra 9,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ESTR4 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -96,95%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.