ESTR4 vs ITUB4
ESTR4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ESTR4 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio; ITUB4 se destaca em p/vp, ESTR4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ESTR4 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 27,5M | 576,4B |
| Variação diária | 0,00% | -1,57% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,00 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,24 | R$ 35,97 |
Valuation
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,17 ✓ | 12,64 |
| P/VP menor = mais barato | -0,07 | 2,52 ✓ |
| EV/EBITDA | 0,91 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,51 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,18 ✓ | 1,49 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 ✓ | 1,36 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -62,71% | 21,50% ✓ |
| ROA | 40,26% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 165,82% | Não disponível |
| Margem líquida | 94,25% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 37,72% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -0,93 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,84 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,25 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -2,36% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 685,87% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 17,58 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 136,75% | 27,29% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,20% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,3K | 29,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 36,36% ✓ | 16,26% |
| Retorno 3 meses | 16,02% ✓ | 13,87% |
| Retorno 6 meses | 70,27% ✓ | 8,40% |
| Retorno 12 meses | 15,92% | 37,67% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 106,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: ESTR4 ou ITUB4?
Pelo P/L, ESTR4 negocia a um múltiplo menor (0,17 contra 12,64). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ESTR4 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra -62,71%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.