BBDC4 vs GEPA3
BBDC4 e GEPA3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), GEPA3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | GEPA3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 226,8B | 3,7B |
| Variação diária | -0,97% | 7,97% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 38,10 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 30,00 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | GEPA3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,95 ✓ | 14,46 |
| P/VP menor = mais barato | 1,23 ✓ | 2,36 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 6,37 |
| EV/Receita | Não disponível | 3,47 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,76 ✓ | 2,67 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,64 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | GEPA3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,66% | 16,32% ✓ |
| ROA | 1,00% | 5,66% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 54,46% |
| Margem líquida | 8,20% | 16,30% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 35,79% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | GEPA3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 1,31 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,04 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,52 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | GEPA3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 10,22% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,41% ✓ | -50,64% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | GEPA3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 17,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,34 | R$ 2,38 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | GEPA3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,11% ✓ | 61,75% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -37,53% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | GEPA3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 65,6M ✓ | 100 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | GEPA3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 15,12% ✓ | -0,55% |
| Retorno 3 meses | 14,87% ✓ | 4,27% |
| Retorno 6 meses | 3,93% ✓ | -4,36% |
| Retorno 12 meses | 27,99% | 40,16% ✓ |
| Retorno 3 anos | 79,58% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou GEPA3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, GEPA3 paga mais: 17,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou GEPA3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (7,95 contra 14,46). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou GEPA3?
Pelo ROE, GEPA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 16,32% contra 13,66%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.