GEPA3 vs VALE3
GEPA3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
GEPA3 se destaca em p/l e ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), GEPA3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, GEPA3 se destaca em dívida líq. / ebitda; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e GEPA3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | GEPA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,3B | 312,8B |
| Variação diária | 0,03% | 3,07% |
| Máxima 52 semanas | R$ 38,10 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 30,00 | R$ 54,68 |
Valuation
| Indicador | GEPA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 14,71 ✓ | 38,32 |
| P/VP menor = mais barato | 2,40 | 1,69 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,44 ✓ | 9,51 |
| EV/Receita | 3,51 | 2,26 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,37 | 1,43 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | GEPA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 16,32% ✓ | 4,42% |
| ROA | 5,66% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 54,46% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 16,30% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 35,79% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | GEPA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,31 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,04 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,52 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | GEPA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,22% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -50,64% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | GEPA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 12,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,38 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | GEPA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 62,50% | 25,99% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,41% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | GEPA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 200 | 24,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | GEPA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,00% | 2,78% ✓ |
| Retorno 3 meses | -2,75% ✓ | -6,91% |
| Retorno 6 meses | 6,06% ✓ | -11,51% |
| Retorno 12 meses | 38,89% | 45,91% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 18,04% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: GEPA3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, GEPA3 paga mais: 12,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: GEPA3 ou VALE3?
Pelo P/L, GEPA3 negocia a um múltiplo menor (14,71 contra 38,32). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: GEPA3 ou VALE3?
Pelo ROE, GEPA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 16,32% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.