GEPA3 vs ITUB4
GEPA3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
GEPA3 se destaca em p/vp; ITUB4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s), GEPA3 se destaca em roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em roe e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e GEPA3 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,7B | 576,4B |
| Variação diária | 7,97% | -1,57% |
| Máxima 52 semanas | R$ 38,10 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 30,00 | R$ 35,97 |
Valuation
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 14,46 | 12,64 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,36 ✓ | 2,52 |
| EV/EBITDA | 6,37 | Não disponível |
| EV/Receita | 3,47 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,67 | 1,49 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,36 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 16,32% | 21,50% ✓ |
| ROA | 5,66% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 54,46% | Não disponível |
| Margem líquida | 16,30% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 35,79% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,31 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,04 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,52 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,22% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -50,64% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 17,00% ✓ | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,38 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 61,75% | 27,29% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -37,53% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 29,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -0,55% | 16,26% ✓ |
| Retorno 3 meses | 4,27% | 13,87% ✓ |
| Retorno 6 meses | -4,36% | 8,40% ✓ |
| Retorno 12 meses | 40,16% ✓ | 37,67% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 106,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: GEPA3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, GEPA3 paga mais: 17,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: GEPA3 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (12,64 contra 14,46). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: GEPA3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra 16,32%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.