BBDC4 vs GEPA4
BBDC4 e GEPA4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), GEPA4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | GEPA4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 174,5B | 3,4B |
| Variação diária | -0,72% | -3,57% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 42,50 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,61 | R$ 31,00 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | GEPA4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,29 ✓ | 12,31 |
| P/VP menor = mais barato | 0,97 ✓ | 2,51 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 6,49 |
| EV/Receita | Não disponível | 3,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,58 ✓ | 2,49 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | GEPA4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% | 19,81% ✓ |
| ROA | 1,00% | 6,52% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 55,77% |
| Margem líquida | 8,20% | 19,83% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 38,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | GEPA4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 1,29 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,98 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,31 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | GEPA4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 9,85% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% ✓ | -40,10% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | GEPA4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | 12,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 | R$ 2,84 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | GEPA4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,71% ✓ | 30,59% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -34,81% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | GEPA4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 41,8M ✓ | 1,0K |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | GEPA4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,16% ✓ | -10,63% |
| Retorno 3 meses | -6,50% | -5,95% ✓ |
| Retorno 6 meses | -20,94% | -0,54% ✓ |
| Retorno 12 meses | 4,03% | 5,20% ✓ |
| Retorno 3 anos | 19,06% | 42,10% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou GEPA4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, GEPA4 paga mais: 12,00% contra 9,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou GEPA4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,29 contra 12,31). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou GEPA4?
Pelo ROE, GEPA4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 19,81% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.