GEPA4 vs ITUB4
GEPA4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), GEPA4 se destaca em roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em roe e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e GEPA4 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,0B | 481,8B |
| Variação diária | -1,24% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 42,50 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,90 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 15,75 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,14 | 2,03 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,09 | Não disponível |
| EV/Receita | 2,71 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,12 | 1,21 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% | 20,83% ✓ |
| ROA | 4,80% ✓ | 1,46% |
| Margem EBITDA | 53,30% | Não disponível |
| Margem líquida | 13,34% ✓ | 12,19% |
| Margem bruta | 33,83% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,77 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,15 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,47 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,48% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -58,27% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 20,64% ✓ | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,97 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 35,87% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -32,05% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -14,00% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | -20,32% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -12,03% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -13,62% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | 28,99% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: GEPA4 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, GEPA4 paga mais: 20,64% contra 7,34%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: GEPA4 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,76 contra 15,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: GEPA4 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.