GEPA4 vs VALE3
GEPA4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
GEPA4 se destaca em p/l e ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), GEPA4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, GEPA4 se destaca em dívida líq. / ebitda; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e GEPA4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | GEPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 3,0B | 254,9B |
| Variação diária | -1,24% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 42,50 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,90 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | GEPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 15,75 ✓ | 128,83 |
| P/VP menor = mais barato | 2,14 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,09 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 2,71 | 1,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,12 | 1,18 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | GEPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% ✓ | 1,12% |
| ROA | 4,80% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 53,30% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 13,34% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 33,83% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | GEPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,77 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,15 ✓ | 1,55 |
| Liquidez corrente | 0,47 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | GEPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,48% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -58,27% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | GEPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 20,64% ✓ | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,97 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | GEPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 35,87% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -32,05% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | GEPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | GEPA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -14,00% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -20,32% | -11,68% ✓ |
| Retorno 6 meses | -12,03% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | -13,62% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | 28,99% ✓ | -9,70% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: GEPA4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, GEPA4 paga mais: 20,64% contra 8,84%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: GEPA4 ou VALE3?
Pelo P/L, GEPA4 negocia a um múltiplo menor (15,75 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: GEPA4 ou VALE3?
Pelo ROE, GEPA4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.