Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a
cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l e p/vp; GSHP3 se destaca em preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roa e margem líquida; GSHP3 se destaca em roe e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationBBDC4 se destaca em p/l e p/vp; GSHP3 se destaca em preço/vendas (p/s).
Rentabilidade e QualidadeBBDC4 se destaca em roa e margem líquida; GSHP3 se destaca em roe e margem bruta.
EndividamentoBBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoBBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosBBDC4 se destaca em lucro por ação (lpa).
RiscoBBDC4 se destaca em volatilidade anualizada.
LiquidezBBDC4 se destaca em volume diário.
DesempenhoBBDC4 se destaca em retorno 6 meses e retorno 12 meses; GSHP3 se destaca em retorno 1 mês e retorno 3 meses.
Cotação e Mercado
Indicador
BBDC4
GSHP3
Valor de mercado
170,7B
5,2M
Variação diária
0,86%
0,36%
Máxima 52 semanas
R$ 22,10
R$ 5,50
Mínima 52 semanas
R$ 15,68
R$ 2,66
Valuation
Indicador
BBDC4
GSHP3
P/L menor = mais barato
6,17 ✓
-0,01
P/VP menor = mais barato
0,95 ✓
-0,00
EV/EBITDA
Não disponível
-6,19
EV/Receita
Não disponível
11,65
Preço/Vendas (P/S)
0,57
0,03 ✓
PEG Ratio preço vs. crescimento
0,36
Não disponível
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
BBDC4
GSHP3
ROE interpretar junto do endividamento
13,56%
23,14% ✓
ROA
1,00% ✓
-57,13%
Margem EBITDA
Não disponível
-188,06%
Margem líquida
8,20% ✓
-209,37%
Margem bruta
27,13%
66,11% ✓
Endividamento
Indicador
BBDC4
GSHP3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
0,13 ✓
-1,31
Liquidez corrente
1,08 ✓
0,47
Crescimento
Indicador
BBDC4
GSHP3
Crescimento da receita últimos 12 meses
27,96% ✓
3,56%
Crescimento do lucro últimos 12 meses
17,25% ✓
-46,57%
Dividendos
Indicador
BBDC4
GSHP3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
9,00%
Não disponível
Lucro por ação (LPA)
R$ 2,32 ✓
-R$ 208,95
Risco
Indicador
BBDC4
GSHP3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
25,75% ✓
110,92%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-41,29%
-93,30%
Liquidez
Indicador
BBDC4
GSHP3
Volume diário maior = mais líquido
15,9M ✓
100
Desempenho
Indicador
BBDC4
GSHP3
Retorno 1 mês
-11,36%
-4,83% ✓
Retorno 3 meses
-8,18%
1,47% ✓
Retorno 6 meses
-22,85% ✓
-49,82%
Retorno 12 meses
3,41% ✓
-82,32%
Retorno 3 anos
27,89%
Não disponível
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BBDC4 ou GSHP3?
Pelo ROE, GSHP3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 23,14% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
