Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a
cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
GSHP3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, GSHP3 se destaca em roe e margem bruta; ITUB4 se destaca em roa e margem líquida, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationGSHP3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e p/vp.
Rentabilidade e QualidadeGSHP3 se destaca em roe e margem bruta; ITUB4 se destaca em roa e margem líquida.
EndividamentoITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosITUB4 se destaca em lucro por ação (lpa).
RiscoITUB4 se destaca em volatilidade anualizada.
LiquidezITUB4 se destaca em volume diário.
DesempenhoGSHP3 se destaca em retorno 1 mês e retorno 3 meses; ITUB4 se destaca em retorno 6 meses e retorno 12 meses.
Cotação e Mercado
Indicador
GSHP3
ITUB4
Valor de mercado
7,1M
555,0B
Variação diária
9,04%
-0,54%
Máxima 52 semanas
R$ 5,50
R$ 50,85
Mínima 52 semanas
R$ 2,66
R$ 36,52
Valuation
Indicador
GSHP3
ITUB4
P/L menor = mais barato
-0,02
12,35 ✓
P/VP menor = mais barato
-0,00
2,45 ✓
EV/EBITDA
-6,20
Não disponível
EV/Receita
11,65
Não disponível
Preço/Vendas (P/S)
0,04 ✓
1,44
PEG Ratio preço vs. crescimento
Não disponível
1,33
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
GSHP3
ITUB4
ROE interpretar junto do endividamento
23,14% ✓
21,50%
ROA
-57,13%
1,50% ✓
Margem EBITDA
-188,06%
Não disponível
Margem líquida
-209,37%
12,42% ✓
Margem bruta
66,11% ✓
37,23%
Endividamento
Indicador
GSHP3
ITUB4
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
-1,31
0,13 ✓
Liquidez corrente
0,47
1,08 ✓
Crescimento
Indicador
GSHP3
ITUB4
Crescimento da receita últimos 12 meses
3,56%
4,48% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-46,57%
9,30% ✓
Dividendos
Indicador
GSHP3
ITUB4
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
7,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 208,95
R$ 4,25 ✓
Risco
Indicador
GSHP3
ITUB4
Volatilidade anualizada menor = mais estável
121,28%
27,38% ✓
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-93,22%
-25,47%
Liquidez
Indicador
GSHP3
ITUB4
Volume diário maior = mais líquido
1,4K
21,8M ✓
Desempenho
Indicador
GSHP3
ITUB4
Retorno 1 mês
49,09% ✓
12,83%
Retorno 3 meses
17,14% ✓
14,61%
Retorno 6 meses
-4,65%
2,36% ✓
Retorno 12 meses
-70,71%
33,37% ✓
Retorno 3 anos
Não disponível
100,24%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: GSHP3 ou ITUB4?
Pelo ROE, GSHP3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 23,14% contra 21,50%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
