GSHP3 vs VALE3
GSHP3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
GSHP3 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, GSHP3 se destaca em roe e margem bruta; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda e margem líquida, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e GSHP3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | GSHP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 5,2M | 312,8B |
| Variação diária | 0,36% | 2,85% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,50 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,66 | R$ 54,68 |
Valuation
| Indicador | GSHP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,01 | 38,32 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,00 | 1,69 ✓ |
| EV/EBITDA | -6,19 | 9,51 ✓ |
| EV/Receita | 11,65 | 2,26 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,03 ✓ | 1,43 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | GSHP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 23,14% ✓ | 4,42% |
| ROA | -57,13% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | -188,06% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -209,37% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 66,11% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | GSHP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -1,31 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,47 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | GSHP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,56% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -46,57% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | GSHP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 208,95 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | GSHP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 110,92% | 25,96% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -93,30% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | GSHP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 23,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | GSHP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,83% | 2,57% ✓ |
| Retorno 3 meses | 1,47% ✓ | -7,10% |
| Retorno 6 meses | -49,82% | -11,69% ✓ |
| Retorno 12 meses | -82,32% | 45,60% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 17,80% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: GSHP3 ou VALE3?
Pelo ROE, GSHP3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 23,14% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.