BBDC4 vs HBTS5
BBDC4 e HBTS5 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em preço/vendas (p/s); HBTS5 se destaca em p/l e p/vp, BBDC4 se destaca em roe; HBTS5 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; HBTS5 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 185,1B | 192,7M |
| Variação diária | -2,20% | 5,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 37,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,61 | R$ 28,10 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,97 | 3,69 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,04 | 0,45 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 13,62 |
| EV/Receita | Não disponível | 21,13 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,64 ✓ | 3,63 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,30 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,06% ✓ | 12,90% |
| ROA | 0,96% | 5,07% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 155,14% |
| Margem líquida | 8,15% | 159,69% ✓ |
| Margem bruta | 27,28% | 46,94% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 1,29 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 10,03 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,75 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 30,63% ✓ | -23,37% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 23,48% | 312,70% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | 807,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,22 | R$ 9,28 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,71% ✓ | 77,88% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,66% | -61,42% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 26,5M ✓ | 500 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,83% | 7,59% ✓ |
| Retorno 3 meses | -6,89% | 13,33% ✓ |
| Retorno 6 meses | -20,16% | -12,60% ✓ |
| Retorno 12 meses | 10,54% ✓ | 0,00% |
| Retorno 3 anos | 24,31% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou HBTS5?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, HBTS5 paga mais: 807,00% contra 9,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou HBTS5?
Pelo P/L, HBTS5 negocia a um múltiplo menor (3,69 contra 6,97). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou HBTS5?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,06% contra 12,90%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.