BBDC4 vs HBTS5
BBDC4 e HBTS5 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em preço/vendas (p/s); HBTS5 se destaca em p/l e p/vp, BBDC4 se destaca em roe; HBTS5 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; HBTS5 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 190,9B | 205,3M |
| Variação diária | 0,83% | 7,81% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 37,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 29,08 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,85 | 4,63 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,06 | 0,45 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 16,45 |
| EV/Receita | Não disponível | 25,07 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,64 ✓ | 4,54 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,55 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,66% ✓ | 10,49% |
| ROA | 1,00% | 4,07% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 152,44% |
| Margem líquida | 8,20% | 150,58% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 88,62% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 1,33 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 12,18 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,69 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | -41,69% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,41% | 110,91% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 21,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,34 | R$ 7,46 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,76% ✓ | 80,28% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -59,00% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 24,3M ✓ | 100 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | HBTS5 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 12,75% ✓ | -5,99% |
| Retorno 3 meses | 3,74% | 22,86% ✓ |
| Retorno 6 meses | -3,63% | 11,29% ✓ |
| Retorno 12 meses | 4,15% ✓ | -17,86% |
| Retorno 3 anos | 49,98% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou HBTS5?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, HBTS5 paga mais: 21,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou HBTS5?
Pelo P/L, HBTS5 negocia a um múltiplo menor (4,63 contra 6,85). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou HBTS5?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,66% contra 10,49%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.