HBTS5 vs VALE3
HBTS5 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HBTS5 se destaca em p/l e p/vp; VALE3 se destaca em ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), HBTS5 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e HBTS5 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HBTS5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 205,3M | 289,2B |
| Variação diária | 7,81% | -0,03% |
| Máxima 52 semanas | R$ 37,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,08 | R$ 56,54 |
Valuation
| Indicador | HBTS5 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,63 ✓ | 31,06 |
| P/VP menor = mais barato | 0,45 ✓ | 1,64 |
| EV/EBITDA | 16,45 | 9,30 ✓ |
| EV/Receita | 25,07 | 2,21 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 4,54 | 1,33 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HBTS5 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 10,49% ✓ | 5,27% |
| ROA | 4,07% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 152,44% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 150,58% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 88,62% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | HBTS5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,33 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 12,18 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,69 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | HBTS5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -41,69% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 110,81% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | HBTS5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 21,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 7,45 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | HBTS5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 80,28% | 26,83% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -59,00% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | HBTS5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 11,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HBTS5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -5,99% | -3,33% ✓ |
| Retorno 3 meses | 22,86% ✓ | -6,69% |
| Retorno 6 meses | 11,29% ✓ | -6,40% |
| Retorno 12 meses | -17,86% | 25,48% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 7,18% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: HBTS5 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, HBTS5 paga mais: 21,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: HBTS5 ou VALE3?
Pelo P/L, HBTS5 negocia a um múltiplo menor (4,63 contra 31,06). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HBTS5 ou VALE3?
Pelo ROE, HBTS5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 10,49% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.