HBTS5 vs ITUB4
HBTS5 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HBTS5 se destaca em p/l e p/vp; ITUB4 se destaca em preço/vendas (p/s), HBTS5 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e HBTS5 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 192,7M | 477,3B |
| Variação diária | 5,00% | -2,58% |
| Máxima 52 semanas | R$ 37,00 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 28,10 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 3,69 ✓ | 10,76 |
| P/VP menor = mais barato | 0,45 ✓ | 2,20 |
| EV/EBITDA | 13,62 | Não disponível |
| EV/Receita | 21,13 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 3,63 | 1,23 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,07 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 12,90% | 22,42% ✓ |
| ROA | 5,07% ✓ | 1,48% |
| Margem EBITDA | 155,14% | Não disponível |
| Margem líquida | 159,69% ✓ | 12,10% |
| Margem bruta | 46,94% ✓ | 35,55% |
Endividamento
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,29 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 10,03 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,75 | 1,07 ✓ |
Crescimento
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -23,37% | 10,15% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 312,70% ✓ | 10,06% |
Dividendos
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 807,00% ✓ | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 9,28 ✓ | R$ 4,17 |
Risco
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 77,88% | 24,27% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -61,42% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 500 | 25,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 7,59% ✓ | -4,32% |
| Retorno 3 meses | 13,33% ✓ | -1,24% |
| Retorno 6 meses | -12,60% | -11,68% ✓ |
| Retorno 12 meses | 0,00% | 18,90% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 60,53% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: HBTS5 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, HBTS5 paga mais: 807,00% contra 9,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: HBTS5 ou ITUB4?
Pelo P/L, HBTS5 negocia a um múltiplo menor (3,69 contra 10,76). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HBTS5 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,42% contra 12,90%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.