HBTS5 vs ITUB4
HBTS5 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HBTS5 se destaca em p/l e p/vp; ITUB4 se destaca em preço/vendas (p/s), HBTS5 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e HBTS5 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 205,3M | 496,9B |
| Variação diária | 7,81% | 0,07% |
| Máxima 52 semanas | R$ 37,00 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,08 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,63 ✓ | 11,11 |
| P/VP menor = mais barato | 0,45 ✓ | 2,18 |
| EV/EBITDA | 16,45 | Não disponível |
| EV/Receita | 25,07 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 4,54 | 1,29 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,19 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 10,49% | 21,50% ✓ |
| ROA | 4,07% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 152,44% | Não disponível |
| Margem líquida | 150,58% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 88,62% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,33 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 12,18 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,69 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -41,69% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 110,81% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 21,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 7,45 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 80,28% | 24,61% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -59,00% | -29,39% |
Liquidez
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 11,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -5,99% | 11,68% ✓ |
| Retorno 3 meses | 22,86% ✓ | 5,22% |
| Retorno 6 meses | 11,29% ✓ | 0,77% |
| Retorno 12 meses | -17,86% | 15,51% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 77,94% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: HBTS5 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, HBTS5 paga mais: 21,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: HBTS5 ou ITUB4?
Pelo P/L, HBTS5 negocia a um múltiplo menor (4,63 contra 11,11). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HBTS5 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra 10,49%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.