BBDC4 vs HETA4
BBDC4 e HERCULES PN lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l e p/vp, BBDC4 se destaca em roe; HETA4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | HETA4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 212,9B | Não disponível |
| Variação diária | 0,74% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 6,35 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 4,20 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | HETA4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,17 ✓ | 60,52 |
| P/VP menor = mais barato | 1,26 ✓ | -0,01 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 92,57 |
| EV/Receita | Não disponível | 80,17 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,71 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,66 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | HETA4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,66% ✓ | -0,23% |
| ROA | 1,00% | 7,34% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 86,60% |
| Margem líquida | 8,20% | 18,13% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 100,00% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | HETA4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | -1,01 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 91,78 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,20 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | HETA4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 1,99% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,41% ✓ | -29,41% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | HETA4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,21 ✓ | R$ 1,59 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | HETA4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,37% ✓ | 89,60% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -80,33% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | HETA4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 96,3M ✓ | 0 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | HETA4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 12,98% | 20,20% ✓ |
| Retorno 3 meses | 10,23% ✓ | 6,56% |
| Retorno 6 meses | 2,26% | 14,04% ✓ |
| Retorno 12 meses | 15,21% ✓ | -9,21% |
| Retorno 3 anos | 66,17% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: BBDC4 ou HETA4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (8,17 contra 60,52). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou HETA4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,66% contra -0,23%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.