HETA4 vs ITUB4
HERCULES PN e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, HETA4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HETA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 440,4B |
| Variação diária | 0,00% | 0,57% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,80 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,20 | R$ 35,52 |
Valuation
| Indicador | HETA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 60,52 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,01 | 1,95 ✓ |
| EV/EBITDA | 92,41 | Não disponível |
| EV/Receita | 80,03 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HETA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -0,23% | 22,01% ✓ |
| ROA | 7,34% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 86,60% | Não disponível |
| Margem líquida | 18,13% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 100,00% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | HETA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -1,01 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 91,78 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,20 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | HETA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,99% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -29,41% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | HETA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,59 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | HETA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 84,10% | 24,49% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -80,33% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | HETA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 13,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HETA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,24% ✓ | -7,79% |
| Retorno 3 meses | -24,88% | -3,10% ✓ |
| Retorno 6 meses | -7,87% ✓ | -18,19% |
| Retorno 12 meses | -31,43% | 10,06% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 59,13% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: HETA4 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,75 contra 60,52). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HETA4 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -0,23%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.