HETA4 vs VALE3
HERCULES PN e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, HETA4 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roe, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e HETA4 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HETA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 245,1B |
| Variação diária | 0,00% | 0,67% |
| Máxima 52 semanas | R$ 6,35 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 6,01 | R$ 61,40 |
Valuation
| Indicador | HETA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 60,52 | 26,50 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,01 | 1,40 ✓ |
| EV/EBITDA | 92,57 | 8,39 ✓ |
| EV/Receita | 80,17 | 2,00 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,12 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HETA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -0,23% | 5,27% ✓ |
| ROA | 7,34% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 86,60% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 18,13% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 100,00% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | HETA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -1,01 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 91,78 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,20 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | HETA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,99% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -29,41% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | HETA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,59 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | HETA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 89,60% | 27,47% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -80,33% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | HETA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 26,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HETA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 20,20% ✓ | -13,40% |
| Retorno 3 meses | 6,56% ✓ | -17,73% |
| Retorno 6 meses | 14,04% ✓ | -27,91% |
| Retorno 12 meses | -9,21% | 2,94% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -8,11% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: HETA4 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (26,50 contra 60,52). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HETA4 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra -0,23%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.