BBDC4 vs UNIP5
BBDC4 e UNIP5 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta; UNIP5 se destaca em roa, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; UNIP5 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | UNIP5 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 226,8B | 6,8B |
| Variação diária | -0,97% | 9,18% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 78,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 55,65 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | UNIP5 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,95 ✓ | 24,58 |
| P/VP menor = mais barato | 1,23 ✓ | 3,59 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 11,47 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,03 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,76 ✓ | 1,30 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,64 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | UNIP5 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,66% ✓ | 13,34% |
| ROA | 1,00% | 3,36% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 17,68% |
| Margem líquida | 8,20% ✓ | 4,98% |
| Margem bruta | 27,13% ✓ | 26,81% |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | UNIP5 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 2,40 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,71 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 2,39 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | UNIP5 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | -7,45% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,41% ✓ | -66,49% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | UNIP5 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 10,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,34 | R$ 2,36 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | UNIP5 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,11% ✓ | 55,44% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -55,48% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | UNIP5 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 65,6M ✓ | 800 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | UNIP5 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 15,12% ✓ | 10,40% |
| Retorno 3 meses | 14,87% ✓ | 1,85% |
| Retorno 6 meses | 3,93% | 4,07% ✓ |
| Retorno 12 meses | 27,99% | 28,24% ✓ |
| Retorno 3 anos | 79,58% ✓ | -27,94% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou UNIP5?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, UNIP5 paga mais: 10,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou UNIP5?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (7,95 contra 24,58). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou UNIP5?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,66% contra 13,34%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.