UNIP5 vs VALE3
UNIP5 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
UNIP5 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp e ev/ebitda, UNIP5 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, UNIP5 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e UNIP5 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 6,3B | 327,1B |
| Variação diária | -0,77% | 0,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 78,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 56,05 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -737,11 | -25,64 |
| P/VP menor = mais barato | 3,28 | 1,79 ✓ |
| EV/EBITDA | 18,91 | 18,00 ✓ |
| EV/Receita | 3,67 ✓ | 4,26 |
| Preço/Vendas (P/S) | 2,32 ✓ | 2,73 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -0,41% ✓ | -6,96% |
| ROA | -0,11% ✓ | -2,96% |
| Margem EBITDA | 19,42% | 23,65% ✓ |
| Margem líquida | -0,30% ✓ | -11,45% |
| Margem bruta | 28,20% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,40 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 6,49 | 5,68 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,39 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -36,50% | -26,27% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -101,29% ✓ | -169,52% |
Dividendos
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,07 ✓ | -R$ 3,09 |
Risco
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 57,09% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -55,48% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 400 | 11,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,89% | 5,41% ✓ |
| Retorno 3 meses | -17,86% | -4,48% ✓ |
| Retorno 6 meses | -16,79% | -11,32% ✓ |
| Retorno 12 meses | 15,19% | 44,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | -30,99% | 29,58% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: UNIP5 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, UNIP5 paga mais: 11,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: UNIP5 ou VALE3?
Pelo ROE, UNIP5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: -0,41% contra -6,96%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.