UNIP5 vs VALE3
UNIP5 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
UNIP5 se destaca em p/l e ev/receita; VALE3 se destaca em p/vp, ev/ebitda e preço/vendas (p/s), UNIP5 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, UNIP5 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 6,8B | 270,6B |
| Variação diária | 9,18% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 78,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 55,65 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 24,58 ✓ | 28,75 |
| P/VP menor = mais barato | 3,59 | 1,52 ✓ |
| EV/EBITDA | 11,47 | 8,83 ✓ |
| EV/Receita | 2,03 ✓ | 2,10 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,30 | 1,24 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,34% ✓ | 5,27% |
| ROA | 3,36% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 17,68% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 4,98% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 26,81% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,40 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,71 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,39 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -7,45% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -66,49% | -64,19% ✓ |
Dividendos
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,36 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 55,44% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -55,48% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 800 | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | UNIP5 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 10,40% ✓ | -14,12% |
| Retorno 3 meses | 1,85% ✓ | -9,26% |
| Retorno 6 meses | 4,07% ✓ | -23,12% |
| Retorno 12 meses | 28,24% ✓ | 14,31% |
| Retorno 3 anos | -27,94% | -0,62% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: UNIP5 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, UNIP5 paga mais: 10,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: UNIP5 ou VALE3?
Pelo P/L, UNIP5 negocia a um múltiplo menor (24,58 contra 28,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: UNIP5 ou VALE3?
Pelo ROE, UNIP5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,34% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.