BDLL3 se destaca em preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationBDLL3 se destaca em preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e peg ratio.
Rentabilidade e QualidadePETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoPETR4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoPETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosPETR4 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezPETR4 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
BDLL3
PETR4
Valor de mercado
6,1M
578,8B
Variação diária
0,00%
0,31%
Máxima 52 semanas
R$ 9,90
R$ 50,69
Mínima 52 semanas
R$ 4,10
R$ 29,31
Valuation
Indicador
BDLL3
PETR4
P/L menor = mais barato
-5,23
4,59 ✓
P/VP menor = mais barato
-0,31
1,14 ✓
EV/EBITDA
-26,25
4,28 ✓
EV/Receita
15,78
2,13 ✓
Preço/Vendas (P/S)
0,17 ✓
1,06
PEG Ratio preço vs. crescimento
-0,15
0,06 ✓
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
BDLL3
PETR4
ROE interpretar junto do endividamento
5,98%
27,81% ✓
ROA
-4,14%
10,46% ✓
Margem EBITDA
-60,12%
49,83% ✓
Margem líquida
-43,78%
24,39% ✓
Margem bruta
6,52%
50,60% ✓
Endividamento
Indicador
BDLL3
PETR4
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
-1,87
1,41 ✓
Dívida líq. / EBITDA
Não disponível
2,28
Liquidez corrente
0,40
0,85 ✓
Crescimento
Indicador
BDLL3
PETR4
Crescimento da receita últimos 12 meses
-22,65%
11,23% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
33,81%
71,39% ✓
Dividendos
Indicador
BDLL3
PETR4
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
6,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 9,76
R$ 10,35 ✓
Risco
Indicador
BDLL3
PETR4
Volatilidade anualizada menor = mais estável
Não disponível
25,25%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
Não disponível
-43,08%
Liquidez
Indicador
BDLL3
PETR4
Volume diário maior = mais líquido
100
36,8M ✓
Desempenho
Indicador
BDLL3
PETR4
Retorno 1 mês
Não disponível
3,52%
Retorno 3 meses
Não disponível
-7,57%
Retorno 6 meses
Não disponível
14,79%
Retorno 12 meses
Não disponível
39,35%
Retorno 3 anos
Não disponível
42,00%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BDLL3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 5,98%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
