BDLL3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BDLL3 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationBDLL3 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio.
Rentabilidade e QualidadeITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoBDLL3 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita.
DividendosITUB4 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezITUB4 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
BDLL3
ITUB4
Valor de mercado
6,1M
437,8B
Variação diária
0,00%
-0,50%
Máxima 52 semanas
R$ 9,90
R$ 49,67
Mínima 52 semanas
R$ 4,10
R$ 34,98
Valuation
Indicador
BDLL3
ITUB4
P/L menor = mais barato
-5,23
9,69 ✓
P/VP menor = mais barato
-0,31
1,94 ✓
EV/EBITDA
-26,25
Não disponível
EV/Receita
15,78
Não disponível
Preço/Vendas (P/S)
0,17 ✓
1,13
PEG Ratio preço vs. crescimento
-0,15
1,04 ✓
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
BDLL3
ITUB4
ROE interpretar junto do endividamento
5,98%
22,01% ✓
ROA
-4,14%
1,50% ✓
Margem EBITDA
-60,12%
Não disponível
Margem líquida
-43,78%
12,42% ✓
Margem bruta
6,52%
37,23% ✓
Endividamento
Indicador
BDLL3
ITUB4
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
-1,87
0,13 ✓
Liquidez corrente
0,40
1,08 ✓
Crescimento
Indicador
BDLL3
ITUB4
Crescimento da receita últimos 12 meses
-22,65%
4,48% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
33,81% ✓
9,30%
Dividendos
Indicador
BDLL3
ITUB4
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
8,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 9,76
R$ 4,25 ✓
Risco
Indicador
BDLL3
ITUB4
Volatilidade anualizada menor = mais estável
Não disponível
24,52%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
Não disponível
-25,47%
Liquidez
Indicador
BDLL3
ITUB4
Volume diário maior = mais líquido
100
14,7M ✓
Desempenho
Indicador
BDLL3
ITUB4
Retorno 1 mês
Não disponível
-9,72%
Retorno 3 meses
Não disponível
-1,52%
Retorno 6 meses
Não disponível
-20,83%
Retorno 12 meses
Não disponível
4,42%
Retorno 3 anos
Não disponível
55,20%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BDLL3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 5,98%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
