BDLL3 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, BDLL3 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BDLL3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationBDLL3 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita.
Rentabilidade e QualidadeBDLL3 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoVALE3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoBDLL3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita.
DividendosVALE3 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezVALE3 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
BDLL3
VALE3
Valor de mercado
6,1M
297,7B
Variação diária
0,00%
0,20%
Máxima 52 semanas
R$ 9,90
R$ 91,62
Mínima 52 semanas
R$ 4,10
R$ 52,86
Valuation
Indicador
BDLL3
VALE3
P/L menor = mais barato
-5,23
36,47 ✓
P/VP menor = mais barato
-0,31
1,61 ✓
EV/EBITDA
-26,25
9,20 ✓
EV/Receita
15,78
2,19 ✓
Preço/Vendas (P/S)
0,17 ✓
1,37
PEG Ratio preço vs. crescimento
-0,15
Não disponível
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
BDLL3
VALE3
ROE interpretar junto do endividamento
5,98% ✓
4,42%
ROA
-4,14%
1,88% ✓
Margem EBITDA
-60,12%
23,81% ✓
Margem líquida
-43,78%
3,99% ✓
Margem bruta
6,52%
34,92% ✓
Endividamento
Indicador
BDLL3
VALE3
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
-1,87
0,97 ✓
Dívida líq. / EBITDA
Não disponível
3,09
Liquidez corrente
0,40
1,19 ✓
Crescimento
Indicador
BDLL3
VALE3
Crescimento da receita últimos 12 meses
-22,65%
4,04% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
33,81% ✓
-68,82%
Dividendos
Indicador
BDLL3
VALE3
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
8,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 9,76
R$ 1,96 ✓
Risco
Indicador
BDLL3
VALE3
Volatilidade anualizada menor = mais estável
Não disponível
25,80%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
Não disponível
-53,17%
Liquidez
Indicador
BDLL3
VALE3
Volume diário maior = mais líquido
100
12,5M ✓
Desempenho
Indicador
BDLL3
VALE3
Retorno 1 mês
Não disponível
-0,53%
Retorno 3 meses
Não disponível
-11,69%
Retorno 6 meses
Não disponível
-19,81%
Retorno 12 meses
Não disponível
32,28%
Retorno 3 anos
Não disponível
5,91%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BDLL3 ou VALE3?
Pelo ROE, BDLL3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,98% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
