BDLL4 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BDLL4 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationBDLL4 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio.
Rentabilidade e QualidadeITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta.
EndividamentoITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente.
CrescimentoBDLL4 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita.
DividendosITUB4 se destaca em lucro por ação (lpa).
LiquidezITUB4 se destaca em volume diário.
Cotação e Mercado
Indicador
BDLL4
ITUB4
Valor de mercado
6,2M
438,8B
Variação diária
-6,98%
1,80%
Máxima 52 semanas
R$ 7,40
R$ 49,67
Mínima 52 semanas
R$ 3,10
R$ 34,88
Valuation
Indicador
BDLL4
ITUB4
P/L menor = mais barato
-4,28
9,75 ✓
P/VP menor = mais barato
-0,07
1,94 ✓
EV/EBITDA
-19,52
Não disponível
EV/Receita
12,05
Não disponível
Preço/Vendas (P/S)
0,15 ✓
1,14
PEG Ratio preço vs. crescimento
-0,15
1,05 ✓
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
BDLL4
ITUB4
ROE interpretar junto do endividamento
7,55%
22,01% ✓
ROA
-5,00%
1,50% ✓
Margem EBITDA
-61,70%
Não disponível
Margem líquida
-46,91%
12,42% ✓
Margem bruta
7,06%
37,23% ✓
Endividamento
Indicador
BDLL4
ITUB4
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
-1,90
0,13 ✓
Liquidez corrente
0,41
1,08 ✓
Crescimento
Indicador
BDLL4
ITUB4
Crescimento da receita últimos 12 meses
-3,21%
4,48% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
29,41% ✓
9,30%
Dividendos
Indicador
BDLL4
ITUB4
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
9,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 11,92
R$ 4,25 ✓
Risco
Indicador
BDLL4
ITUB4
Volatilidade anualizada menor = mais estável
Não disponível
24,48%
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
Não disponível
-25,47%
Liquidez
Indicador
BDLL4
ITUB4
Volume diário maior = mais líquido
100
39,3M ✓
Desempenho
Indicador
BDLL4
ITUB4
Retorno 1 mês
Não disponível
-8,34%
Retorno 3 meses
Não disponível
-1,76%
Retorno 6 meses
Não disponível
-19,45%
Retorno 12 meses
Não disponível
7,81%
Retorno 3 anos
Não disponível
54,39%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BDLL4 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 7,55%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
