MGLU3 vs PETR4
MGLU3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MGLU3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, MGLU3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | MGLU3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 5,0B | 617,3B |
| Variação diária | 10,04% | 1,16% |
| Máxima 52 semanas | R$ 13,93 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,76 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | MGLU3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -809,49 | 4,10 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,49 ✓ | 1,14 |
| EV/EBITDA | 2,87 ✓ | 3,02 |
| EV/Receita | 0,23 ✓ | 1,48 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,13 ✓ | 1,05 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | MGLU3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -0,06% | 27,82% ✓ |
| ROA | -0,02% | 10,61% ✓ |
| Margem EBITDA | 7,84% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | -0,02% | 23,85% ✓ |
| Margem bruta | 29,90% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | MGLU3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,46 ✓ | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,04 | 1,03 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,09 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | MGLU3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -0,36% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -101,84% | 81,14% ✓ |
Dividendos
| Indicador | MGLU3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,04% | 8,08% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,01 | R$ 10,89 ✓ |
Risco
| Indicador | MGLU3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 95,66% | 31,69% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -95,82% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | MGLU3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 59,6M ✓ | 16,5M |
Desempenho
| Indicador | MGLU3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -28,29% | -22,18% ✓ |
| Retorno 3 meses | 95,48% ✓ | 7,92% |
| Retorno 6 meses | 14,58% ✓ | -0,55% |
| Retorno 12 meses | 2,24% | 45,82% ✓ |
| Retorno 3 anos | -38,58% | 28,76% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: MGLU3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 8,08% contra 1,04%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: MGLU3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,82% contra -0,06%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.