MGLU3 vs VALE3
MGLU3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MGLU3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, MGLU3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda; VALE3 se destaca em liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 4,7B | 283,6B |
| Variação diária | 0,61% | -2,35% |
| Máxima 52 semanas | R$ 11,38 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,76 | R$ 57,76 |
Valuation
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 57,86 | 30,46 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,46 ✓ | 1,61 |
| EV/EBITDA | 4,47 ✓ | 9,18 |
| EV/Receita | 0,36 ✓ | 2,19 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,12 ✓ | 1,30 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 0,79% | 5,27% ✓ |
| ROA | 0,25% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 8,14% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 0,23% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 29,88% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,95 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,83 ✓ | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,10 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -0,07% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -77,05% | -64,19% ✓ |
Dividendos
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,11 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 60,36% | 27,03% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -97,28% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 15,1M ✓ | 14,8M |
Desempenho
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 43,72% ✓ | -11,57% |
| Retorno 3 meses | 49,89% ✓ | -10,88% |
| Retorno 6 meses | -17,00% | -12,59% ✓ |
| Retorno 12 meses | -35,92% | 20,04% ✓ |
| Retorno 3 anos | -72,98% | 1,12% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: MGLU3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: MGLU3 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (30,46 contra 57,86). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: MGLU3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra 0,79%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.