MGLU3 vs VALE3
MGLU3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MGLU3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, MGLU3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda; VALE3 se destaca em liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 5,0B | 254,9B |
| Variação diária | 9,76% | -0,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 13,93 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,76 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -809,49 | 129,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,49 ✓ | 1,46 |
| EV/EBITDA | 2,87 ✓ | 8,06 |
| EV/Receita | 0,23 ✓ | 1,63 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,13 ✓ | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -0,06% | 1,12% ✓ |
| ROA | -0,02% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | 7,84% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | -0,02% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 29,90% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,46 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,04 ✓ | 1,55 |
| Liquidez corrente | 1,09 | 1,10 ✓ |
Crescimento
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -0,36% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -101,84% | -92,75% ✓ |
Dividendos
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,05% | 8,85% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,01 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 95,63% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -95,82% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 59,8M ✓ | 7,8M |
Desempenho
| Indicador | MGLU3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -28,48% | -4,92% ✓ |
| Retorno 3 meses | 94,97% ✓ | -11,77% |
| Retorno 6 meses | 14,29% ✓ | -24,02% |
| Retorno 12 meses | 1,98% ✓ | -3,15% |
| Retorno 3 anos | -38,74% | -9,78% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: MGLU3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,85% contra 1,05%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: MGLU3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -0,06%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.