BRKM5 vs ITUB4
BRKM5 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BRKM5 se destaca em preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, BRKM5 se destaca em roe; ITUB4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 2,7B | 481,8B |
| Variação diária | -1,63% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 13,78 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,62 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,37 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,18 | 2,03 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,06 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,64 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,04 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 48,34% ✓ | 20,83% |
| ROA | -9,52% | 1,46% ✓ |
| Margem EBITDA | 12,74% | Não disponível |
| Margem líquida | -10,50% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | 10,79% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -3,85 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,80 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,38 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -1,19% | 2,57% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -25,56% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 8,26 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 87,38% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -95,61% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 6,9M | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BRKM5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -33,48% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | -43,45% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -75,27% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -52,52% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -81,72% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BRKM5 ou ITUB4?
Pelo ROE, BRKM5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 48,34% contra 20,83%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.