CGAS5 vs ITUB4
CGAS5 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), CGAS5 se destaca em roe, roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em margem bruta, CGAS5 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 15,5B | 481,8B |
| Variação diária | 0,32% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 139,96 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 112,97 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9,78 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 7,36 | 2,03 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,52 | Não disponível |
| EV/Receita | 2,43 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,57 | 1,21 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 75,18% ✓ | 20,83% |
| ROA | 9,55% ✓ | 1,46% |
| Margem EBITDA | 37,25% | Não disponível |
| Margem líquida | 15,67% ✓ | 12,19% |
| Margem bruta | 35,02% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 4,86 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 2,41 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,33 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -23,36% | 2,57% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -4,09% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,83% | 7,34% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 11,70 ✓ | R$ 4,33 |
Risco
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 18,46% ✓ | 31,30% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -42,68% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 700 | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,33% ✓ | -13,70% |
| Retorno 3 meses | -6,15% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -10,41% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -15,29% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -11,10% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CGAS5 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,34% contra 3,83%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CGAS5 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,76 contra 9,78). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CGAS5 ou ITUB4?
Pelo ROE, CGAS5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 75,18% contra 20,83%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.