CGAS5 vs ITUB4
CGAS5 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), CGAS5 se destaca em roe, roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em margem bruta, CGAS5 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 16,4B | 438,8B |
| Variação diária | -0,59% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 139,96 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 121,50 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,67 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 9,46 | 1,94 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,40 | Não disponível |
| EV/Receita | 2,57 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,54 | 1,14 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 89,41% ✓ | 22,01% |
| ROA | 9,33% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 34,75% | Não disponível |
| Margem líquida | 14,41% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 32,89% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,08 ✓ | 0,13 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,01 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,23 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -28,27% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -12,36% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,00% ✓ | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 11,62 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 21,31% ✓ | 24,48% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -42,68% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 400 | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CGAS5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -1,58% ✓ | -8,34% |
| Retorno 3 meses | -2,10% | -1,76% ✓ |
| Retorno 6 meses | -7,43% ✓ | -19,45% |
| Retorno 12 meses | -6,92% | 7,81% ✓ |
| Retorno 3 anos | -3,02% | 54,39% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CGAS5 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CGAS5 paga mais: 11,00% contra 9,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CGAS5 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (9,75 contra 10,67). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CGAS5 ou ITUB4?
Pelo ROE, CGAS5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 89,41% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.