CRPG5 vs ITUB4
CRPG5 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CRPG5 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, CRPG5 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e CRPG5 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CRPG5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 372,1M | 481,8B |
| Variação diária | -4,86% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 20,56 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,20 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | CRPG5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -2,13 | 9,76 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,53 ✓ | 2,03 |
| EV/EBITDA | -2,76 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,22 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,36 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CRPG5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -25,05% | 20,83% ✓ |
| ROA | -11,94% | 1,46% ✓ |
| Margem EBITDA | -8,00% | Não disponível |
| Margem líquida | -11,82% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | -4,52% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CRPG5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,02 ✓ | 0,13 |
| Liquidez corrente | 1,62 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CRPG5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 36,15% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -409,09% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CRPG5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 4,22 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | CRPG5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 59,74% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -89,86% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CRPG5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 600 | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CRPG5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 13,92% ✓ | -13,70% |
| Retorno 3 meses | -13,13% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -45,88% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -59,50% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -79,56% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: CRPG5 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra -25,05%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.