CYRE3 vs ITUB4
CYRE3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CYRE3 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, CYRE3 se destaca em roe, roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em margem bruta, CYRE3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e CYRE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 9,1B | 438,8B |
| Variação diária | 1,57% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 32,56 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 19,76 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,85 ✓ | 9,75 |
| P/VP menor = mais barato | 0,90 ✓ | 1,94 |
| EV/EBITDA | 7,31 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,88 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,96 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,31 ✓ | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,24% ✓ | 22,01% |
| ROA | 8,84% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 25,75% | Não disponível |
| Margem líquida | 24,87% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 32,66% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,14 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,38 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 3,78 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 13,78% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 15,59% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 13,00% ✓ | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,33 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 40,54% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -45,24% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,5M | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,11% ✓ | -8,34% |
| Retorno 3 meses | -2,34% | -1,76% ✓ |
| Retorno 6 meses | -31,48% | -19,45% ✓ |
| Retorno 12 meses | 2,52% | 7,81% ✓ |
| Retorno 3 anos | 5,29% | 54,39% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CYRE3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CYRE3 paga mais: 13,00% contra 9,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CYRE3 ou ITUB4?
Pelo P/L, CYRE3 negocia a um múltiplo menor (4,85 contra 9,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CYRE3 ou ITUB4?
Pelo ROE, CYRE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,24% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.