DOHL4 vs ITUB4
DOHL4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
DOHL4 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/l e peg ratio, ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, DOHL4 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e DOHL4 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | DOHL4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 430,4M | 555,0B |
| Variação diária | 2,20% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 4,09 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 3,20 | R$ 36,52 |
Valuation
| Indicador | DOHL4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -2.874,52 | 12,35 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,41 ✓ | 2,45 |
| EV/EBITDA | 24,29 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,69 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,69 ✓ | 1,44 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -147,93 | 1,33 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | DOHL4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -0,02% | 21,50% ✓ |
| ROA | -0,02% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 2,82% | Não disponível |
| Margem líquida | -0,03% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 21,04% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | DOHL4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,39 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 8,30 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 4,10 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | DOHL4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -0,21% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 19,43% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | DOHL4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 7,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,00 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | DOHL4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 29,62% | 27,43% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -45,03% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | DOHL4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,3K | 9,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | DOHL4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,82% | 12,37% ✓ |
| Retorno 3 meses | 0,27% | 12,69% ✓ |
| Retorno 6 meses | 0,27% | 1,93% ✓ |
| Retorno 12 meses | -11,46% | 32,84% ✓ |
| Retorno 3 anos | -12,29% | 104,24% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: DOHL4 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: DOHL4 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra -0,02%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.