EQPA7 vs ITUB4
EQPA7 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EQPA7 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio; ITUB4 se destaca em p/vp, EQPA7 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, EQPA7 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e EQPA7 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 12,3B | 487,9B |
| Variação diária | -19,90% | 0,76% |
| Máxima 52 semanas | R$ 10,04 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 5,51 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,63 ✓ | 11,00 |
| P/VP menor = mais barato | 3,37 | 2,16 ✓ |
| EV/EBITDA | 1,29 | Não disponível |
| EV/Receita | 2,10 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,96 ✓ | 1,26 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 ✓ | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 366,78% ✓ | 22,01% |
| ROA | 96,34% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 162,68% | Não disponível |
| Margem líquida | 150,85% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 167,25% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 2,21 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,44 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,71 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,10% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 960,72% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% | 7,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 8,72 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 227,50% | 24,69% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,78% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 500 | 16,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,90% | 9,41% ✓ |
| Retorno 3 meses | Não disponível | 4,58% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -0,77% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 16,02% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 74,85% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: EQPA7 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,00% contra 6,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: EQPA7 ou ITUB4?
Pelo P/L, EQPA7 negocia a um múltiplo menor (0,63 contra 11,00). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EQPA7 ou ITUB4?
Pelo ROE, EQPA7 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 366,78% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.