Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a
cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
FICT3 se destaca em p/vp; ITUB4 se destaca em p/l, ITUB4 se destaca em roe e roa, FICT3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationFICT3 se destaca em p/vp; ITUB4 se destaca em p/l.
Rentabilidade e QualidadeITUB4 se destaca em roe e roa.
EndividamentoFICT3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio.
CrescimentoITUB4 se destaca em crescimento do lucro.
DividendosITUB4 se destaca em lucro por ação (lpa).
RiscoITUB4 se destaca em volatilidade anualizada.
LiquidezITUB4 se destaca em volume diário.
DesempenhoFICT3 se destaca em retorno 3 meses; ITUB4 se destaca em retorno 1 mês, retorno 6 meses e retorno 12 meses.
Cotação e Mercado
Indicador
FICT3
ITUB4
Valor de mercado
Não disponível
555,0B
Variação diária
0,00%
-0,95%
Máxima 52 semanas
R$ 3,36
R$ 50,85
Mínima 52 semanas
R$ 0,19
R$ 36,52
Valuation
Indicador
FICT3
ITUB4
P/L menor = mais barato
-0,36
12,35 ✓
P/VP menor = mais barato
0,21 ✓
2,45
EV/EBITDA
-1,27
Não disponível
Preço/Vendas (P/S)
Não disponível
1,44
PEG Ratio preço vs. crescimento
Não disponível
1,33
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
FICT3
ITUB4
ROE interpretar junto do endividamento
-60,26%
21,50% ✓
ROA
-28,63%
1,50% ✓
Margem líquida
Não disponível
12,42%
Margem bruta
Não disponível
37,23%
Endividamento
Indicador
FICT3
ITUB4
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
0,51
0,13 ✓
Liquidez corrente
1,39 ✓
1,08
Crescimento
Indicador
FICT3
ITUB4
Crescimento da receita últimos 12 meses
Não disponível
4,48%
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-1.550,46%
9,30% ✓
Dividendos
Indicador
FICT3
ITUB4
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
7,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 0,53
R$ 4,25 ✓
Risco
Indicador
FICT3
ITUB4
Volatilidade anualizada menor = mais estável
122,82%
27,44% ✓
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-82,49%
-25,47%
Liquidez
Indicador
FICT3
ITUB4
Volume diário maior = mais líquido
0
10,2M ✓
Desempenho
Indicador
FICT3
ITUB4
Retorno 1 mês
3,03%
12,23% ✓
Retorno 3 meses
27,50% ✓
12,55%
Retorno 6 meses
-32,23%
1,81% ✓
Retorno 12 meses
-46,88%
32,67% ✓
Retorno 3 anos
Não disponível
103,98%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: FICT3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra -60,26%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
