FIEI3 vs PETR4
FIEI3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
FIEI3 se destaca em p/vp; PETR4 se destaca em p/l, ev/ebitda e ev/receita, FIEI3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta; PETR4 se destaca em roe e roa, FIEI3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | FIEI3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 22,7M | 562,0B |
| Variação diária | -19,91% | 3,02% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,30 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,52 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | FIEI3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -4,91 | 7,99 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,32 ✓ | 1,11 |
| EV/EBITDA | -20,58 | 5,74 ✓ |
| EV/Receita | -138,59 | 3,78 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,84 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,11 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | FIEI3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -6,62% | 15,43% ✓ |
| ROA | -4,23% | 5,80% ✓ |
| Margem EBITDA | 673,51% ✓ | 65,95% |
| Margem líquida | 1.252,43% ✓ | 24,28% |
| Margem bruta | 107,84% ✓ | 52,75% |
Endividamento
| Indicador | FIEI3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,47 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,26 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | FIEI3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -114,76% | -17,38% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -625,20% | 74,31% ✓ |
Dividendos
| Indicador | FIEI3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 1,91 | R$ 5,75 ✓ |
Risco
| Indicador | FIEI3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 101,65% | 26,12% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -69,31% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | FIEI3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 43,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | FIEI3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -49,53% | 1,67% ✓ |
| Retorno 3 meses | -65,82% | 1,67% ✓ |
| Retorno 6 meses | -31,64% | 7,80% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 39,31% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 35,38% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: FIEI3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,43% contra -6,62%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.