FIEI3 vs ITUB4
FIEI3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
FIEI3 se destaca em p/vp; ITUB4 se destaca em p/l, FIEI3 se destaca em margem líquida e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe e roa, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 15,4M | 576,4B |
| Variação diária | -5,81% | -1,57% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,90 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 6,00 | R$ 35,97 |
Valuation
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,70 | 12,64 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,21 ✓ | 2,52 |
| EV/EBITDA | -10,03 | Não disponível |
| EV/Receita | -755,22 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,49 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,36 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -12,67% | 21,50% ✓ |
| ROA | -8,10% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 7.530,00% | Não disponível |
| Margem líquida | 14.280,00% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 148,33% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,46 | 0,13 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,10 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -102,95% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -1.212,10% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 3,54 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 100,78% | 27,29% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -76,37% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,7K | 29,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -20,21% | 16,26% ✓ |
| Retorno 3 meses | -68,40% | 13,87% ✓ |
| Retorno 6 meses | -25,00% | 8,40% ✓ |
| Retorno 12 meses | -60,00% | 37,67% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 106,86% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: FIEI3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 21,50% contra -12,67%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.