Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a
cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
FIEI3 se destaca em p/vp; ITUB4 se destaca em p/l, FIEI3 se destaca em margem líquida e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe e roa, FIEI3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
ValuationFIEI3 se destaca em p/vp; ITUB4 se destaca em p/l.
Rentabilidade e QualidadeFIEI3 se destaca em margem líquida e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe e roa.
EndividamentoFIEI3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio.
CrescimentoITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro.
DividendosITUB4 se destaca em lucro por ação (lpa).
RiscoITUB4 se destaca em volatilidade anualizada.
LiquidezITUB4 se destaca em volume diário.
DesempenhoITUB4 se destaca em retorno 1 mês, retorno 3 meses e retorno 6 meses.
Cotação e Mercado
Indicador
FIEI3
ITUB4
Valor de mercado
22,7M
451,7B
Variação diária
-19,91%
-0,89%
Máxima 52 semanas
R$ 22,30
R$ 49,67
Mínima 52 semanas
R$ 7,52
R$ 35,92
Valuation
Indicador
FIEI3
ITUB4
P/L menor = mais barato
-4,91
19,53 ✓
P/VP menor = mais barato
0,32 ✓
2,00
EV/EBITDA
-20,58
Não disponível
EV/Receita
-138,59
Não disponível
Preço/Vendas (P/S)
Não disponível
2,45
Rentabilidade e Qualidade
Indicador
FIEI3
ITUB4
ROE interpretar junto do endividamento
-6,62%
11,33% ✓
ROA
-4,23%
0,77% ✓
Margem EBITDA
673,51%
Não disponível
Margem líquida
1.252,43% ✓
13,39%
Margem bruta
107,84% ✓
42,07%
Endividamento
Indicador
FIEI3
ITUB4
Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada
0,47
0,13 ✓
Liquidez corrente
1,26 ✓
1,08
Crescimento
Indicador
FIEI3
ITUB4
Crescimento da receita últimos 12 meses
-114,76%
-32,27% ✓
Crescimento do lucro últimos 12 meses
-625,20%
-25,61% ✓
Dividendos
Indicador
FIEI3
ITUB4
Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco
Não disponível
8,00%
Lucro por ação (LPA)
-R$ 1,91
R$ 2,18 ✓
Risco
Indicador
FIEI3
ITUB4
Volatilidade anualizada menor = mais estável
101,65%
24,40% ✓
Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco
-69,31%
-25,47%
Liquidez
Indicador
FIEI3
ITUB4
Volume diário maior = mais líquido
300
24,2M ✓
Desempenho
Indicador
FIEI3
ITUB4
Retorno 1 mês
-49,53%
-6,50% ✓
Retorno 3 meses
-65,82%
-2,35% ✓
Retorno 6 meses
-31,64%
-17,98% ✓
Retorno 12 meses
Não disponível
8,26%
Retorno 3 anos
Não disponível
63,65%
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado).
Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
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Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: FIEI3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,33% contra -6,62%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.
