FIEI3 vs VALE3
FIEI3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
FIEI3 se destaca em p/vp; VALE3 se destaca em ev/ebitda e ev/receita, FIEI3 se destaca em roe, margem ebitda, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roa, FIEI3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 22,7M | 327,1B |
| Variação diária | -19,91% | 0,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,30 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,52 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -4,91 | -25,43 |
| P/VP menor = mais barato | 0,32 ✓ | 1,77 |
| EV/EBITDA | -20,58 | 18,00 ✓ |
| EV/Receita | -138,59 | 4,26 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 2,73 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -6,62% ✓ | -6,96% |
| ROA | -4,23% | -2,96% ✓ |
| Margem EBITDA | 673,51% ✓ | 23,65% |
| Margem líquida | 1.252,43% ✓ | -11,45% |
| Margem bruta | 107,84% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,47 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 5,68 |
| Liquidez corrente | 1,26 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -114,76% | -26,27% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -625,20% | -169,52% ✓ |
Dividendos
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 1,91 ✓ | -R$ 3,09 |
Risco
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 101,65% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -69,31% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 11,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -49,53% | 5,41% ✓ |
| Retorno 3 meses | -65,82% | -4,48% ✓ |
| Retorno 6 meses | -31,64% | -11,32% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 44,05% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 29,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: FIEI3 ou VALE3?
Pelo ROE, FIEI3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: -6,62% contra -6,96%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.