FIEI3 vs VALE3
FIEI3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
FIEI3 se destaca em p/vp; VALE3 se destaca em p/l, ev/ebitda e ev/receita, FIEI3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em roe e roa, FIEI3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e VALE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 15,4M | 270,6B |
| Variação diária | -5,81% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,90 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 6,00 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -1,70 | 28,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,21 ✓ | 1,52 |
| EV/EBITDA | -10,03 | 8,83 ✓ |
| EV/Receita | -755,22 | 2,10 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,24 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -12,67% | 5,27% ✓ |
| ROA | -8,10% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 7.530,00% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 14.280,00% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 148,33% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,46 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,10 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -102,95% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -1.212,10% | -64,19% ✓ |
Dividendos
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 3,54 | R$ 2,34 ✓ |
Risco
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 100,78% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -76,37% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,7K | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | FIEI3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -20,21% | -14,12% ✓ |
| Retorno 3 meses | -68,40% | -9,26% ✓ |
| Retorno 6 meses | -25,00% | -23,12% ✓ |
| Retorno 12 meses | -60,00% | 14,31% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -0,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: FIEI3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 5,27% contra -12,67%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.