GGPS3 vs ITUB4
GGPS3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
GGPS3 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, GGPS3 se destaca em roa; ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta, GGPS3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e GGPS3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 8,0B | 481,8B |
| Variação diária | 0,85% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,65 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 10,12 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,74 ✓ | 9,76 |
| P/VP menor = mais barato | 1,73 ✓ | 2,03 |
| EV/EBITDA | 4,71 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,55 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,44 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,22 ✓ | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 19,85% | 20,83% ✓ |
| ROA | 5,70% ✓ | 1,46% |
| Margem EBITDA | 11,60% | Não disponível |
| Margem líquida | 5,11% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | 14,82% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,33 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,90 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,96 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,26% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 39,95% ✓ | 9,05% |
Dividendos
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,74% | 7,34% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,22 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 49,06% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,42% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 9,3M | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | GGPS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -35,35% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | -4,12% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -19,85% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -38,08% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -26,25% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: GGPS3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,34% contra 2,74%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: GGPS3 ou ITUB4?
Pelo P/L, GGPS3 negocia a um múltiplo menor (8,74 contra 9,76). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: GGPS3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 19,85%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.