HAGA3 vs ITUB4
HAGA3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HAGA3 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, HAGA3 se destaca em roe, roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em margem bruta, HAGA3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e HAGA3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HAGA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 22,8M | 481,8B |
| Variação diária | 0,00% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 3,24 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,49 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | HAGA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 0,31 ✓ | 9,76 |
| P/VP menor = mais barato | 0,69 ✓ | 2,03 |
| EV/EBITDA | -0,06 | Não disponível |
| EV/Receita | -0,16 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,70 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,00 ✓ | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HAGA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 224,60% ✓ | 20,83% |
| ROA | 121,51% ✓ | 1,46% |
| Margem EBITDA | 267,39% | Não disponível |
| Margem líquida | 279,44% ✓ | 12,19% |
| Margem bruta | 25,32% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | HAGA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,51 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,38 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,59 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | HAGA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 16,02% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 8.786,78% ✓ | 9,05% |
Dividendos
| Indicador | HAGA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 7,61 ✓ | R$ 4,33 |
Risco
| Indicador | HAGA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 67,77% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -85,76% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | HAGA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,0K | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HAGA3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,37% ✓ | -13,70% |
| Retorno 3 meses | -4,08% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -9,62% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | 29,12% ✓ | 8,49% |
| Retorno 3 anos | -25,87% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: HAGA3 ou ITUB4?
Pelo P/L, HAGA3 negocia a um múltiplo menor (0,31 contra 9,76). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HAGA3 ou ITUB4?
Pelo ROE, HAGA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 224,60% contra 20,83%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.