HBRE3 vs ITUB4
HBRE3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HBRE3 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, HBRE3 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e HBRE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HBRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 150,7M | 481,8B |
| Variação diária | 0,00% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 4,82 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,41 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | HBRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,01 ✓ | 9,76 |
| P/VP menor = mais barato | 0,09 ✓ | 2,03 |
| EV/EBITDA | 4,76 | Não disponível |
| EV/Receita | 3,24 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,27 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,01 ✓ | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | HBRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 2,14% | 20,83% ✓ |
| ROA | 2,34% ✓ | 1,46% |
| Margem EBITDA | 68,07% | Não disponível |
| Margem líquida | 20,00% ✓ | 12,19% |
| Margem bruta | 40,12% ✓ | 36,88% |
Endividamento
| Indicador | HBRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,02 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,37 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,81 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | HBRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 160,64% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 314,61% ✓ | 9,05% |
Dividendos
| Indicador | HBRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 79,82% ✓ | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,36 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | HBRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 69,44% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -86,73% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | HBRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,6M | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | HBRE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -54,52% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | -33,64% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -49,31% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -67,41% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -70,39% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: HBRE3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, HBRE3 paga mais: 79,82% contra 7,34%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: HBRE3 ou ITUB4?
Pelo P/L, HBRE3 negocia a um múltiplo menor (4,01 contra 9,76). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: HBRE3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 2,14%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.